اندیکاتور کانال رگرسیون خطی (Linear Regression Channel) ابزاری کاربردی در میان اندیکاتورهای تریدینگ ویو است که برای شناسایی سطوح حمایت (Support Levels)، مقاومت (Resistance Levels) و تحلیل روندهای صعودی (Uptrends) و نزولی (Downtrends) به کار می‌رود؛ این اندیکاتور شامل پنج جزء اصلی است:
- خط میانی: نمایان‌گر خط رگرسیون خطی که روند کلی بازار را نشان می‌دهد؛
- خط حمایت اول: خط پایین‌تر از خط میانی که به عنوان سطح حمایت اولیه عمل میکند؛
- خط حمایت دوم: خط پایین‌تر از خط حمایت اول که سطح حمایت قوی‌تری را نشان می‌دهد؛
- خط مقاومت اول: بالای خط میانی قرار دارد و سطح مقاومت اولیه محسوب می‌شود؛
- خط مقاومت دوم: خطی که در بالای خط مقاومت اول واقع شده و بیان‌گر سطحی از مقاومت قوی‌تر در بازار است.
جدول مشخصات اندیکاتور
جدول زیر خلاصه‌ای از ویژگی‌های این اندیکاتور را نمایش می‌دهد:
| دسته‌بندی | ابزار معاملاتی - لول و سطوح - حمایت و مقاومت |
| پلتفرم | تریدینگ ویو |
| سطح مهارتی | مبتدی |
| نوع اندیکاتور | ادامه‌دهنده - بازگشتی |
| تایم فریم | مولتی تایم فریم |
| سبک معاملاتی | ترید روزانه |
| بازار معاملاتی | فارکس - ارز دیجیتال - سهام |
اندیکاتور در روند صعودی
در نمودار قیمت شاخص نفت در بازه زمانی 4 ساعته، خط میانی شیب مثبتی دارد و قیمت بین خط میانی و خط مقاومت نوسان می‌کنند؛ پس از شکست خط میانی و نزدیک شدن قیمت به خط حمایتی دوم، معامله‌گران وارد معامله خرید (Buy) می‌شوند.
اندیکاتور در روند نزولی
در کانال نزولی جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)، خط میانی شیب منفی دارد و قیمت بین خط مقاومت و خط حمایت حرکت میکند؛ نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت دوم می‌تواند به عنوان نواحی بازگشتی عمل کند.
معامله‌گران با دیدن کندل‌های دوجی (Doji Candles) و تاییدیه‌های لازم می‌توانند وارد معامله فروش (Sell) شوند.
تنظیمات اندیکاتور
تصویر زیر مربوط به مشخصات این اندیکاتور است:
- Time Frame: تنظیم بازه زمانی؛
- Data Window Period: تنظیم تعداد کندل‌های اخیر در محاسبه؛
- Regression Type: انتخاب رگرسیون استاندارد برای تحلیل؛
- Scaling Type: انتخاب مقیاس‌بندی استاندارد؛
- Scaling Coefficient Level 1: تنظیم مقدار سطح اول مقیاس‌بندی؛
- Scaling Coefficient Level 2: تنظیم مقدار سطح دوم مقیاس‌بندی؛
- Extend Channel: تنظیم کانال برای پیش‌بینی حرکات آینده.
جمع‌بندی
اندیکاتور کانال رگرسیون خطی (Linear Regression Channel) ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی رفتار قیمت در بازارهای مالی است. این اندیکاتور با نمایش واضح روندها و ارائه سطوح حمایت و مقاومت، عملکردی بسیار موثر در تحلیل رفتار قیمت دارد.
این اندیکاتور حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و معامله‌گران از آن برای تحلیل روندها، مدیریت ریسک و شناسایی نقاط کلیدی (Key Price Levels) قیمت استفاده می‌کنند.
اندیکاتور کانال رگرسیون خطی چیست؟
اندیکاتور کانال رگرسیون خطی ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که جهت شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل رفتار قیمت استفاده می‌شود.
این اندیکاتور چگونه کار میکند؟
این ابزار با استفاده از یک خط رگرسیون به‌عنوان خط میانی و دو جفت خطوط حمایت و مقاومت، نواحی کلیدی حرکت قیمت را مشخص میکند.