Swing trading’de, yatırımcılar genel piyasa trendini ve çeşitli ekonomik verileri analiz ederek fiyat hareketlerinin uzun vadeli yönünü belirler. Ardından, fiyat hareketi (price action) gibi farklı analiz stillerinden yararlanarak işlemingiriş ve çıkış noktaları belirlenir.
Swing işlemleri genellikle 2 günden 1 aya kadar sürer. Bu nedenle, bu stratejide başarılı olmak için her işlem gününün sonunda analizlerin güncellenmesi gerekir. Swing işlemlerinin daha uzun sürmesi nedeniyle, risk-ödül oranı ve sermaye yönetimi, bu tarzda özellikle önem taşır.
Swing Trading Nedir?
Swing trading, bir fiyat trendinin tamamından kâr elde etmeyi hedefleyen bir işlem stilidir. Bu nedenle, bu tür işlemler birkaç günden 1 aya kadar sürebilir.
Swing Trading’in Avantajları ve Dezavantajları
Swing trading, piyasanın ana trendlerine odaklanır; bu da kısa vadeli dalgalanmaların yarattığı stresten uzak, daha sakin bir işlem yönetimi sağlar.
Ancak swing pozisyonları her zaman hafta sonu fiyat boşluklarına ve gece açık pozisyon taşıma maliyetlerine maruz kalır. Aşağıdaki tablo, swing trading’in artılarını ve eksilerini özetlemektedir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Daha az stresle işlem yönetimi | Hafta sonu fiyat boşluğu riski |
Zaman açısından verimli | Temel analiz bilgisi gerektirir |
Daha yüksek risk-ödül oranı | Gece açık pozisyon taşıma ücretleri |
Teknik ve temel analiz kombinasyonu | Önceki analizleri geçersiz kılabilecek ani haber akışlarına açık |
Swing Trading Stratejileri
Swing trading, fiyat ters dönüşleri, geri çekilmeler ve diğer yöntemleri içeren çeşitli stratejilerle uygulanabilir. Bu stratejilerin herhangi birini kullanarak işlem yapmak için, dayanak varlığın temel analizinin yapılması gereklidir.
Reversal Stratejisi
Bu stratejide, fiyatın momentumu değerlendirilir. Momentumdaki bir değişim tespit edildiğinde, yatırımcı potansiyel bir trend dönüşünü tanımlamak için ek teyitler arar.
Örneğin, bir yükseliş trendinde, yükseliş momentumu zayıflamaya başladığında ve fiyat ana bir dönüş bölgesine ulaştığında, düşüş yönlü bir dönüşün ilk sinyalleri oluşabilir.
Ardından, klasik formasyonlar gibi ek teyitlerle mantıklı bir kısa pozisyon (short) açmak mümkün hale gelir.
Retracement Stratejisi
Retracement, mevcut trendin tersine doğru olan kısa vadeli bir harekettir. Bu nedenle, bu stratejide yatırımcı, fiyatın önceden kırılmış seviyelere geçici olarak geri çekilmesini bekler. Swing trading, bazen ana trendin tersine pozisyon alarak bu tür geri çekilmelerden kâr elde etmeyi de içerebilir.
Not: Bir geri çekilmeyle tam bir trend dönüşünü ayırt etmek, fiyat davranışına dair derin bir anlayış ve işlem gören varlığa ilişkin temel içgörü gerektirir.
Kritik Seviyelerin Breakout Stratejisi
Bu strateji, daha yüksek zaman dilimlerinde anahtar fiyat bölgelerini belirlemeye odaklanır; örneğindestek ve direnç seviyeleri ya da order block bölgeleri. Fiyatın bu bölgelere verdiği tepkiler, işlemlerin giriş ve çıkışlarını tetikler.
Örneğin, bir düşüş trendinde, fiyat güçlü bir destek seviyesine ulaşıp bu seviyeyi aşağı yönlü kırarsa ve ardından devam formasyonları oluşursa, bu durum düşüş hareketinin devam edeceğine dair güçlü bir sinyal sağlar — bu dakısa pozisyon açmayı mantıklı kılar.
Swing Trading’de Dikkate Alınması Gereken Temel Hususlar
Swing işlemlerinin daha uzun süre açık kalması nedeniyle, ilk analize bağlı kalmak ve işlem girişlerinin arkasındaki nedenleri belgelemek, uzun vadeli işlem yönetimi açısından hayati öneme sahiptir.
Swing Trading’de Öne Çıkan Notlar:
- Risk-Ödül Oranı: Swing trading'de işlem sayısı az olduğu için, kötü bir risk-ödül oranıyla işlem açmak hesap kârlılığını olumsuz etkileyebilir;
- Risk ve Sermaye Yönetimi: Swing işlemleri günlerce hatta haftalarca sürebileceğinden, ilk analiz geçersiz hale gelebilir. Bu nedenle, doğru risk ve para yönetimi uygulamak kritik önemdedir;
- Analizin Güncellenmesi: Yatırımcı, her işlem gününün sonunda en son fiyat hareketi ve piyasa koşullarına göre ilk analizini gözden geçirip güncellemelidir;
- Hafta Sonu Analizi: İşlem haftasının sonunda, yatırımcının pozisyonuhafta sonuna taşımaya devam edip etmeyeceğine karar vermesi için piyasayı analiz etmesi gerekir.
Bir Swing Trading Stratejisi Nasıl Uygulanır?
Swing trading'e göre işlem yapmak için, yatırımcının bir dizi adımı takip etmesi gerekir. Bunlar arasında piyasa öncesi analiz, ekonomik haberlerin gözden geçirilmesi gibi unsurlar bulunur.
#1 Piyasa Öncesi Analiz
Günlük fiyat dalgalanmaları genellikle Londra seansında başlar ve New York seansında zirveye ulaşır. Bu nedenle, Londra seansı başlamadan önce grafiklerin incelenmesi, yatırımcılara ilk piyasa görüşünü oluşturma imkânı sunar ve swing işlem kurulumlarını fark etmeyi kolaylaştırır.
#2 Ekonomik Haberlerin İncelenmesi
Bu adımda yatırımcı, seçilen varlıklara ilişkin son ekonomik verileri ve etkili haberleri güvenilir kaynaklardan incelemelidir. Bu sayede, piyasa hissiyatı teknik analiz yapılmadan önce değerlendirilmiş olur.
#3 İzleme Listesi Oluşturma
Önceki adımlarda toplanan bilgilere dayanarak, belirli varlıklardan oluşan bir izleme listesi oluşturulmalıdır. Gün boyunca, bu varlıkların fiyat hareketleri ve volatiliteleri yakından izlenir.
Kripto piyasasında bir izleme listesi oluşturmak ve varlıklar için uyarılar tanımlamak için TradingFinder'ın Market Watch aracını kullanabilirsiniz.
#4 Ticaret Fırsatlarının Belirlenmesi
İzleme listesi hazırlandıktan sonra, yatırımcı işlem içingiriş kriterlerini belirler. Seçtiği swing trading stratejisine göre işlem giriş kuralları tanımlanır.
Bu kriterler netleştikten sonra, yatırımcı bu sinyallerin grafikte oluşmasını bekler.
#5 İşleme Giriş
Yeterli sayıda giriş sinyali oluştuğunda, son karar unsurları gözden geçirilir: risk-ödül oranı, kâr alma (TP) ve zarar durdurma (SL) bölgeleri gibi.
Eğer risk-ödül oranı uygunsa, yatırımcıişleme girer ve sağlam para yönetimiyle birlikte TP ile SL emirlerini yerleştirir.
#6 İşlemden Çıkış
Swing işleminden çıkışın iki yolu vardır:
- Manuel Çıkış: Bu yöntemde yatırımcı piyasayı değerlendirip analizini günceller. Eğer analiz bunu gerektiriyorsa, TP ya da SL tetiklenmeden önce işlem manuel olarak kapatılabilir;
- TP veya SL Emirleriyle Çıkış: Fiyat hareketi güçlü şekilde belirli bir yöne ilerlerse, bu emirlerden biri tetiklenir ve işlem otomatik olarak sonlanır.
Swing Trading ve Günlük İşlem (Day Trading) Karşılaştırması
Bu iki işlem stili; süre, hedeflenen volatilite, gerekli uzmanlık düzeyi gibi birçok faktörde birbirinden farklıdır.
Bu nedenle, yatırımcılar bu stiller arasında seçim yaparken kendi koşullarını ve işlem tarzlarını dikkate almalıdır. Aşağıda detaylı bir karşılaştırma yer almaktadır:
Kriter | Swing Trading | Günlük İşlem (Day Trading) |
İşlem Süresi | 2 gün ile 1 ay arası | Tüm işlemler aynı gün kapanır |
Analiz Stili | Teknik ve temel analiz kombinasyonu | Ağırlıklı olarak teknik analiz |
Kimler İçin Uygun | Yeni başlayanlar ve az deneyimli yatırımcılar | Yüksek uzmanlığa sahip profesyonel yatırımcılar |
Zaman Dilimi | 1 saatlik grafikler ve üzeri | 1 saat altındaki zaman dilimleri |
İzleme ve Analiz Gereksinimi | Gerçek zamanlı takip gerekmez | Sürekli grafik takibi ve analiz gerektirir |
Hedeflenen Fiyat Hareketi | Piyasa trendinin tamamından kâr elde etmek | Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmek |
Swing Trading İçin Uygun Teknik Analiz Araçları
Swing trading’de, indikatörler ve fiyat hareketi kavramları gibi çeşitli teknik analiz araçları işlem başarısını artırmak için kullanılır. Bu nedenle, en yaygın kullanılan araçların anlaşılması, swing trading’e yeni başlayanlar için oldukça önemlidir.
Swing Trading için İndikatörler
MACD, Relative Strength Index (RSI) gibi teknik indikatörlerin kullanımı, yatırımcılara fiyat momentumunu daha net görme imkânı sunar ve analiz süreçlerini daha etkili hale getirir.
Swing Trading’de Yaygın Olarak Kullanılan İndikatörler:
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- RSI (Relative Strength Index)
- ATR (Average True Range)
- Ichimoku
- Fibonacci
Swing Trading’de Fiyat Aksiyonu (Price Action) Kavramları
Swing trading’de, klasik formasyonlar, mum çubuğu formasyonları, destek ve direnç bölgeleri gibi fiyat aksiyonu yöntemleri, fiyat analizini doğrulamak ve işlem giriş sinyalleri üretmek için kullanılır.
Temel Fiyat Aksiyonu Kavramları:
- Klasik Formasyonlar
- Mum Çubuğu Formasyonları
- Destek ve Direnç
- Eski Zirveler ve Dipler
- Trendler
Sonuç
Swing trading, yatırımcının fiyat trendinin tamamından kâr elde etmeyi hedeflediği bir işlem stilidir. Bu nedenle, bu stilin işlemleri genellikle 2 günden uzun sürer ve 1 aya kadar uzayabilir.
Swing trading’de fiyat davranışı, teknik ve temel analiz kombinasyonu ile değerlendirilir; analizler genellikle 1 saatlik grafikler ve üzeri zaman dilimlerinde yapılır. Bu yüzden, işlem süresince analizlerin güncellenmesi, haberlerin gözden geçirilmesi ve ekonomik verilerin izlenmesi zorunludur.
Swing trading, günlük işlem yapmaya kıyasla daha az ekran başında zaman geçirmeyi gerektirir ve işlemleri gerçek zamanlı yönetme fırsatı olmayan bireyler için daha uygundur.
